プレスリリース

2000年5月26日


連結キャッシュ・フロー計算書


 (単位:百万円)
科 目 当 期
(11/4〜12/3)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益
      減価償却費
      連結調整勘定当期償却額
      持分法による投資損失
      投資有価証券評価損
      退職給与引当金の増減
      製品保証引当金の増減
      賞与引当金の増減
      貸倒引当金の増減
      受取利息及び受取配当金
      支払利息
      固定資産売却益
      固定資産処分損
      有価証券売却益
      投資有価証券売却益
      売上債権の増減
      たな卸資産の増減
      その他の流動資産増減
      仕入債務の増減
      未払費用の増減
      預り金の増減
      その他の流動負債増減
      その他

      (小計)
      利息及び配当金の受取額
      利息の支払額
      法人税等の支払額

                  計

△ 150,937
93,444
27
900
4,053
93,161
8,924
△ 1,324
△ 2,754
△ 4,902
21,924
△ 35,659
8,562
△ 4,366
△ 1,132
28,429
12,322
△ 8,739
53,496
△ 2,568
△ 1,419
△ 14,582
△ 16,281
80,578
8,386
△ 22,414
△ 1,607
64,942
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
      有価証券の購入に係る支出
      有価証券の売却による収入
      投資有価証券の購入に係る支出
      投資有価証券の売却による収入
      固定資産の購入に係る支出
      リース資産の購入に係る支出
      固定資産の売却による収入
      長期貸付の実行に伴う支出
      長期貸付の回収による収入
      短期貸付の増減
      その他
                  計

△ 14,621
15,068
△ 7,034
1,748
△ 42,340
△ 68,269
58,810
△ 5,350
11,134
11,217
△ 9,134
△ 48,771
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入の増減
      コマーシャル・ペーパーの増減
      長期借入の実行による収入
      長期借入の返済に係る支出
      社債の発行による調達
      自己株式の減少額
                  計

△ 2,094
9,400
196,352
△ 229,058
30,000
1
4,600
IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額
△ 3,948
V 現金及び現金同等物の当期増減額
16,822
VI 現金及び現金同等物期首残高
131,827
VII 連結範囲の変更に係る現金及び現金同等物の増減額 8,934
VIII 現金及び現金同等物期末残高 157,584


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